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利財網

3月7日股市收評 滬指收復3100點 放量大漲機會如何把握?

本文來源:3月7日股市收評

3月7日股市收評

A股大勢研判

 

市場放量大漲,券商股表現搶眼,熱點層出不窮,為行情提供正面支撐。從成交狀態上來看,買盤持續推動,上漲趨勢有望延續,仍可謹慎看多。不過部分個股逐步出現泡沫化狀態,脫離基本面的收益適時兌現。

 

行情勢頭良好,仍可持股待漲

 

市場回顧

承接周二漲勢,昨日兩市順勢高開,隨后多次來回拉鋸,但都有驚無險,臨近尾盤,券商挺身而出,指數再度刷新高點,個股全線上揚,共210家漲停,賺錢效應爆棚。滬指高開高走,收盤大漲1.5%,并突破3100點,延續逼空態勢,仍可謹慎看多。

板塊方面,證券、多元金融、鋼鐵等漲幅居前,釀酒、半導體、食品飲料等跌幅居前。兩市成交11063億,環比小幅增長,創反彈以來天量,交投異常活躍,不過大宗主力、北上資金等呈凈流出狀態,說明大漲背后也有資金撤退。上周指出,三月中上旬仍是做多窗口,短期來看,行情勢頭良好,建議持股待漲。

 

市場研判

兩會期間,市場氛圍良好,減稅降費落地力度超出預期為行情再擴張提供持續動力。短期看,市場連漲四天處于年內高位,從市場表現看,做多情緒高漲,反復強化趨勢,場內買盤強勁,導致短時間內易漲難跌,市場上行趨勢強勁,離3150目標只有一步之遙。

19年初以來,市場驚喜不斷,頻創年內新高。我們認為,滬指3100點或許并非最終高點,行情上行曲線將繼續陡峭化,在操作層面,如果漲得太快并引發獲利回吐,輕倉的投資者可考量適當加倉。兩會結束前,受買盤的推動強勢格局有望延續。因此,上期【投資內參】中提示,在5日線上方可安心做多,節奏上3月中上旬仍可為。不過在個股估值方面,部分個股正在逐步走向極端,不少績差股、垃圾股出現泡沫化狀態成預期外風險,這絕非常態行為,脫離基本面的收益要適時兌現。

 

后市策略

市場放量大漲,券商表現搶眼,熱點層出不窮,為行情提供正面支撐。從成交狀態上來看,買盤持續推動,上漲趨勢有望延續。

 

3月7日股市收評

 

 

 

 

 

大類資產及宏觀事件解讀

 

權益:上證綜指上攻3100點,向上趨勢延續;港股上漲動力將趨緩,關注年報;美股波動或增加,關注議息會議。

固定收益:利率債仍有調整,增配類固收產品。

商品:黃金趨勢仍存,賠率略遜;原油供需博弈,短期震蕩。

 

行業熱點

 

證券:業績與股價共振,32家上市券商2月凈利潤環比增長50%

重點關注:中信證券、東方證券

通信:華為和移動完成eMTC VoLTE技術驗證,開啟物聯語音新時代

重點關注:中興通訊、高新興

房地產:滬蘇浙交界處將設立長三角一體化示范區

重點關注:光大嘉寶、濱江集團

醫藥:國家醫保局發文,明確醫保支付價、加強回款、任務獎懲等

重點關注:恒瑞醫藥、泰格醫藥等

紡織:政府工作報告提更大規模減稅,利好女裝、家紡業績

重點關注:歌力思、太平鳥

家電:政府工作報告提更大規模減稅,對家電企業利潤影響正面

重點關注:格力電器、美的集團

新能源:汽車工業協會董揚:新能源汽車地補將有重大調整

重點關注:許繼電氣、國電南瑞

 

 

 

 

1、證券

32家上市券商2月營收191.74億,環比+14%(可比28家同比+165%);凈利潤88.76億,環比+50%(可比26家同比+391%);凈資產較上月增加88.61億。

 

點評:2月上證綜指+13.79%,創業板指+25.06%;股基日均成交額環比+93.55%至6258.78億;月末兩融8047億,環比+10.50%,券商業績暴增符合預期,可繼續關注中信證券和東方證券。

 

2、通信

近日,華為和中國移動在青島共同完成了eMTC VoLTE的技術驗證,能夠為需要語音業務的物聯應用提供低成本的解決方案。

 

點評:1、NB-IoT和eMTC已經被3GPP確定為5G時代的LPWA物聯技術的組成部分,NB-IoT主要面向低功耗、低速率、大連接無語音需求的場景,eMTC面向低功耗、中高速率、支持語音的場景,兩者互為補充,協同發展。2、萬物互聯將是5G時代的重要應用場景,建議積極關注無線基站設備龍頭公司中興通訊和致力于物聯網與車聯網領域的細分龍頭公司高新興。

 

3、房地產

上海市委書記李強:滬蘇浙交界處將設立長三角一體化示范區。

 

點評:科創板將推動區域內創新創業企業發展,同時長三角區域一體化示范區將進一步帶動經濟發展,認為上海、杭州等基本面較好的城市地產價值提升,建議關注span>和span>。

 

4、醫藥

國家醫保局發布《關于國家組織藥品集中采購和使用試點醫保配套措施的意見》,將對試點地區集中采購中選品種實行醫保基金預付政策、醫保支付標準與采購價的協同、完善醫保支付方式、建立醫院集中采購考核機制等。

 

點評:本次國家醫保局明確了醫保支付價、加強回款、任務獎懲等,態度十分明確且整體嚴于上海版本,略超市場預期,還需繼續觀察試點省份的落實情況。“4+7”后續政策出臺對市場情緒邊際影響將逐漸下降,低端仿制藥回歸制造,醫藥企必須向創新轉型。關注span>、span>、span>、span>等。

 

5、紡織

3月5日上午,政府工作報告指出,2019年我國將進行新一輪的減稅,增值稅稅率將由16%、10%、6%三檔變為13%、9%、6%三檔,較高的兩檔計劃下調稅率。

 

點評:若增值稅由16%降至13%,分行業看,紡織服裝行業中,女裝子行業公司凈利潤平均增長8.9%,家紡子行業公司凈利潤平均增長7.6%,增值稅下調對女裝、家紡或有更好的業績推動。關注span>、span>等

6、家電

政府工作報告提出實施更大規模的減稅,其中明確深化增值稅改革,將制造業等行業現行16%的稅率降至13%。

 

點評:政府降低增值稅對家電企業利潤影響正面,考慮到家電行業格局較穩定,預計減稅效應會由廠商和消費者共同分享,對龍頭廠商利潤帶來5%以上的增長,建議適當關注span>、span>span>。 

 

7、新能源

近日,中國汽車工業協會常務副會長董揚在接受國內媒體采訪時,對于新能源補貼政策的細節進行了回應。他表示,新能源汽車的補貼政策很快就要出爐,而地補將有重大調整,“地補就不補車了”,其表示,地補的方向是“補電”,加強地方基礎充電建設。

 

點評:新能源汽車補貼政策未出,若按此說法,將利好充電設備生產及運營企業,考慮到國網系仍是國內充電設施建設的主力,建議適當關注span>、span>等公司。  

 

(平安證券PB投研策略團隊:李峰、趙迪、李人杰、丁寧、易佳平)

 

 

3月7日股市收評

 

科學投顧股票池

 

說明:平安證券科學投顧精選長線金股、近期牛股和主題熱股,發掘“好公司”、抓住“好價格”、把握“好倉位”。

 

投資錦囊  

外資帶來的A股定價權變化

 

投資須看大勢:外資持續加碼A股,量變引起質變。根據人民銀行數據,境外資金(含機構與個人)截至2018年末持股市值約1.15萬億,占A股總市值的比例持續提高,這種局面很大程度上受益于中國金融市場的開放。滬深港通推出后,海外機構投資者找到了一條更加便捷、額度更高的A股投資渠道,這一資金流入渠道逐步取代原有的QFII和RQFII機制。多家機構測算,2019年外資持股占比將與國內公募基金勢均力敵,其在A股的定價權正逐步增強。

 

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3月7日股市收評




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